(1)執(zhí)行價格(又稱履約價格)strike price。期權(quán)的買方行使權(quán)利時事先規(guī)定的標的物買賣價格。

(2)權(quán)利金。premium 期權(quán)的買方支付的期權(quán)價格，即買方為獲得期權(quán)而付給期權(quán)賣方的費用。

(3)履約保證金。期權(quán)賣方必須存入交易所用于履約的財力擔保。

(4)看漲期權(quán)call option和看跌期權(quán)put option?？礉q期權(quán)，是指在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格買進一定數(shù)量標的物的權(quán)利；看跌期權(quán)，是指賣出標的物的權(quán)利。當期權(quán)買方預期標的物價格會超出執(zhí)行價格時，他就會買進看漲期權(quán)，相反就會買進看跌期權(quán)。期權(quán)可按其行使方式大致分為兩類：美式期權(quán)和歐式期權(quán)。美式期權(quán)從買入之日起至到期日止的任何時間里都可被行使，而歐式期權(quán)則只能于到期日行使，所以，美式期權(quán)在行使時間上具有較大的靈活性。