做外匯5年了，無(wú)數(shù)人跟我訴苦過(guò)，告訴我他們做外匯有多么艱辛，虧得有多么慘。

當(dāng)我跟他們說(shuō)：你們先停下來(lái)，停止交易，思考你為什么會(huì)虧，以及你是否真的適合做外匯？等你把這些想明白了，再通過(guò)一番學(xué)習(xí)，再進(jìn)行交易。

然后……就沒有然后了……

他們?cè)摾^續(xù)繼續(xù)，該虧損虧損，都是在交易場(chǎng)上殺紅了眼的人，怎么能停得下來(lái)。

先說(shuō)下，外匯為什么會(huì)虧損這么嚴(yán)重？

首先，外匯是一個(gè)高杠桿的游戲。

高杠桿增加了資金的利率；也增加了獲利的可能性，但更更多的時(shí)候也放大了風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致虧損。

我之前一個(gè)朋友，從事外匯五六年，喜歡用小資金重倉(cāng)做翻倍。大家在一起討論交易的時(shí)候，他總會(huì)把自己在短時(shí)間內(nèi)將賬戶做翻倍的事情講出來(lái)：例如70美元的外匯賬戶在兩天內(nèi)做到5000美金；例如在英國(guó)脫歐的那一天，賬戶翻了幾十倍；賺了幾萬(wàn)美金；再例如，美國(guó)大選的那一年，做多黃金賺了很多錢。

但看看他現(xiàn)在的日子；因?yàn)槌赐鈪R，虧損嚴(yán)重，去年房和車全都賣了還債。在行情配合的時(shí)候，他的確能夠在短時(shí)間內(nèi)積攢非常高的利潤(rùn)；產(chǎn)生非常瘋狂的回報(bào)，這全部是高杠桿的功勞。

但他的交易心理也因?yàn)楦吒軛U，在短時(shí)間內(nèi)可以做出高盈利；對(duì)于小的盈利已經(jīng)沒有興趣。總想一夜暴富總想靠一筆交易解決所有的難題。所以在寥寥幾次的翻倍的交易之外，多數(shù)交易都是正常穩(wěn)定的虧損。偶爾的閃光點(diǎn)，偶爾的盈利；偶爾的翻倍并不能覆蓋絕大多數(shù)的虧損。

外匯交易的高杠桿放大了欲望，導(dǎo)致了虧損，在這位交易員身上體現(xiàn)的淋漓盡致。

因此高杠桿和翻倍的欲望其實(shí)害了這位朋友。

其次，很多人更想知道的是，外匯怎么樣才能做到盈利？

第一：最開始肯定是學(xué)習(xí)指標(biāo)

最先看的兩本書是《日本蠟燭圖》和《金融市場(chǎng)技術(shù)分析》。一開始我連k線的四個(gè)價(jià)格“開盤價(jià)，收盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)”都搞不清楚。日本蠟燭圖這本書我看了很多遍。每一遍都會(huì)在書中標(biāo)注一些我認(rèn)為重要的點(diǎn)。最后我把這書中標(biāo)注所有重要的點(diǎn)都抄了一遍。

《金融市場(chǎng)技術(shù)分析》這本書，我更是看了很多遍。著重學(xué)習(xí)了。趨勢(shì)的概念，道氏理論，k線形態(tài)組合以及均線。

這兩本書是我以后組建交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。我所有嘗試過(guò)的，使用過(guò)的交易系統(tǒng)，包括到現(xiàn)在已經(jīng)成形并一直在使用的交易系統(tǒng)，以及建立交易系統(tǒng)邏輯和使用的指標(biāo)都是從這兩本書中得來(lái)的。

我慶幸的是不論我怎么切換交易系統(tǒng)和，交易指標(biāo)，我所有嘗試過(guò)的交易系統(tǒng)都沒有離開道氏理論的邏輯。其實(shí)一直以來(lái)我都是按照相同的邏輯來(lái)組建交易系統(tǒng)。路走得不算偏。這也是我能夠從交易中走出來(lái)很重要的原因之一。

第二：嘗試組建簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)

最早是用均線交叉+MACD共振；方法堅(jiān)持了大約有兩個(gè)月；其實(shí)這個(gè)方法有沒有用呢？我覺得是有用的，只是細(xì)節(jié)做的不到位。當(dāng)然那時(shí)候也完全沒有完善交易系統(tǒng)細(xì)節(jié)的意識(shí)；更談不上絕對(duì)系統(tǒng)的絕對(duì)分類。交易系統(tǒng)太過(guò)粗糙，交易系統(tǒng)本身就不具備可執(zhí)行性，交易過(guò)程中更談不上什么執(zhí)行力，自然也就不能執(zhí)行。

很多人都有這種經(jīng)歷，用很簡(jiǎn)單的指標(biāo)作出了一個(gè)交易的邏輯。它時(shí)靈時(shí)不靈。有時(shí)候賺錢，有時(shí)候也在虧錢。賺錢的時(shí)候你覺得自己找到了敲開財(cái)富大門的鑰匙。虧錢的時(shí)候又不讓你萬(wàn)分的沮喪和絕望。

這種東西并不能稱為交易系統(tǒng)，它只能說(shuō)是一種交易的方法。它可以當(dāng)作交易系統(tǒng)的雛形加以完善。

第三：漫長(zhǎng)的、頻繁地切換交易系統(tǒng)的過(guò)程

期間使用最久的方法就是根據(jù)《趨勢(shì)交易法》這本書中演變來(lái)屬于我自己的一套交易邏輯。交易系統(tǒng)最大的問(wèn)題有兩點(diǎn)：第一點(diǎn)確認(rèn)趨勢(shì)的過(guò)程需要用到趨勢(shì)線和通道線。而趨勢(shì)線和通道線都需要人為主觀的畫到圖表上。第二點(diǎn)用k線反轉(zhuǎn)進(jìn)場(chǎng)；k線反轉(zhuǎn)形態(tài)也無(wú)法完全量化。交易中這些主觀的東西導(dǎo)致了我在很多時(shí)候已失去方向。

用通道線趨勢(shì)線和拐點(diǎn)，確認(rèn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。在實(shí)盤應(yīng)用當(dāng)中你會(huì)發(fā)現(xiàn)。連接不同的兩個(gè)點(diǎn)畫出來(lái)趨勢(shì)線就是不同，通道線也是同樣的道理。不同的交易員選擇連接不同的兩個(gè)點(diǎn)，就會(huì)畫出完全不同的通道線。如果做技術(shù)分析，這兩條通道線可能沒有很大的區(qū)別。但在交易當(dāng)中不同的通道線就意味著趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的確認(rèn)或者不確認(rèn)。如果確認(rèn)你就需要進(jìn)場(chǎng)，如果不確認(rèn)你就不能進(jìn)場(chǎng)。

另外一個(gè)就是k線反轉(zhuǎn)。書上有很多k線反轉(zhuǎn)的講解，但是k線反轉(zhuǎn)從來(lái)沒有被精準(zhǔn)定義過(guò)；它沒有標(biāo)準(zhǔn)。而且你在實(shí)盤當(dāng)中甚至可能會(huì)遇到，出現(xiàn)很標(biāo)準(zhǔn)的反轉(zhuǎn)k線，進(jìn)場(chǎng)之后是錯(cuò)的；一些看起來(lái)并沒有那么完美的反轉(zhuǎn)，k線確實(shí)對(duì)。你會(huì)進(jìn)入一種到底要不要進(jìn)場(chǎng)糾結(jié)之中？交易的執(zhí)行力也就沒有了。

第四：完成交易系統(tǒng)的絕對(duì)分類

這個(gè)過(guò)程是漫長(zhǎng)，苦悶的；因?yàn)槲彝ㄟ^(guò)大量的復(fù)盤篩選各種不同指標(biāo)，在交易當(dāng)中的表現(xiàn)。比如說(shuō)止損在次低點(diǎn)跟最低點(diǎn)，兩者會(huì)有如何的不同？我們不能僅憑感覺，或者主觀的想象下定論。只有把這兩種不同止損的邏輯放在歷史行情當(dāng)中大量的復(fù)盤。發(fā)現(xiàn)這兩種止損邏輯的優(yōu)缺點(diǎn)。用數(shù)據(jù)說(shuō)話。

絕大多交易者都會(huì)倒在這一步！

第五：認(rèn)真執(zhí)行完成絕對(duì)分類的交易系統(tǒng)

經(jīng)歷交易系統(tǒng)的衰敗之后再獲得成功。我們?cè)趶?fù)盤當(dāng)中知道這套交易系統(tǒng)是有用的；但真正讓我們建立信心的是在經(jīng)歷了整個(gè)交易系統(tǒng)衰敗的周期之后，我們依然堅(jiān)持交易系統(tǒng)最終衰敗時(shí)的虧損掙回來(lái)；最終我們獲利了。那么我們的交易就進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定獲利的階段。

說(shuō)得簡(jiǎn)單一些吧，市場(chǎng)中，你經(jīng)歷了一波震蕩，你的外匯賬戶依然是盈利的，你對(duì)自己交易能力的信心就會(huì)產(chǎn)生天壤之別的變化。

總之

暴利的背后就是巨大的虧損，看自己能否承受得住。

金論非凡撰稿