這周一小七分析了統(tǒng)計(jì)局公布的1-2月各行業(yè)的利潤(rùn)數(shù)據(jù)，明明表現(xiàn)最好的是煤炭、石油、酒飲料，表現(xiàn)最差的就是計(jì)算機(jī)，但今年市場(chǎng)的行情卻完全反著來(lái)，基本面最差的計(jì)算機(jī)漲幅冠絕A股，年內(nèi)漲幅已經(jīng)達(dá)到了31%。

原因大家都知道，就是A股這些計(jì)算機(jī)股票被扯上了ChatGPT概念，但早在ChatGPT剛剛橫空出世的時(shí)候，我就認(rèn)為從基本面角度來(lái)看，ChatGPT最利好的兩家公司是微軟和英偉達(dá)，一個(gè)軟件一個(gè)硬件，沒(méi)有中間環(huán)節(jié)，直接受益。

但是，A股短期來(lái)看從來(lái)就不會(huì)理會(huì)基本面，永遠(yuǎn)是資金說(shuō)了算，游資和跟風(fēng)散戶干哪個(gè)，哪個(gè)股票就能一柱擎天，在A股這些ChatGPT概念股面前，英偉達(dá)今年85%的漲幅也完全不夠看，“什么，你英偉達(dá)三個(gè)月才漲了85%？對(duì)不起，我大A股Ai龍頭一個(gè)月就漲了200%。”

所以說(shuō)在A股看著基本面做投資，完全就是一件知易行難的事，因?yàn)槊磕昕倳?huì)有一些概念股一個(gè)月就翻兩三倍，不但吸引了大量眼球，而且還吸走了大量其他板塊的資金，讓很多意志不堅(jiān)定的小散總覺(jué)得不是這個(gè)市場(chǎng)錯(cuò)了，而是自己錯(cuò)了。

而每到這種時(shí)候，我都會(huì)更加專注在持倉(cāng)股上的基本面上，既然資金都被熱門板塊吸走了，那此時(shí)優(yōu)質(zhì)的價(jià)值股一定會(huì)出現(xiàn)一些不錯(cuò)的價(jià)格，同樣一件事情，悲觀者對(duì)自己產(chǎn)生了懷疑，樂(lè)觀者卻能從中看到機(jī)遇。

對(duì)我來(lái)說(shuō)，今年的策略很簡(jiǎn)單，我之前也反復(fù)在公眾號(hào)和雪球上說(shuō)過(guò)很多次，那就是高ROE龍頭股策略+高息股策略兩手抓，兩手都要硬，高ROE策略聚焦今年內(nèi)需的強(qiáng)勁復(fù)蘇，重點(diǎn)配置高端白酒，商業(yè)地產(chǎn)，游戲龍頭，家具家電等等；高息股策略聚焦自由現(xiàn)金流和股息率的可持續(xù)性，重點(diǎn)配置煤炭石油、高速公路、銀行保險(xiǎn)、電力等等。