滬深300ETF期權(quán)跟蹤的指數(shù)是滬深300指數(shù)，交易邏輯是買方通過判斷滬深300指數(shù)的漲跌購買300ETF期權(quán)的認購看漲和認沽看跌合約。而賣方通過判斷滬深300指數(shù)的漲跌出售300ETF期權(quán)。

?

看多策略

?

多頭策略： 如果看好滬深300ETF的上漲，可以考慮買入認購期權(quán)。這將賦予買方權(quán)利，在未來以固定價格購買ETF份額，如果市場上漲，便可以從中獲利。

?

看空策略

?

空頭策略： 如果預(yù)測滬深300ETF會下跌，可以考慮買入認沽期權(quán)。這將賦予買方權(quán)利，在未來以固定價格賣出ETF份額，如果市場下跌，便可以從中獲利。

?

在買方買入一份看多期權(quán)合約時，就會有一個賣方賣出一份期權(quán)合約給到買方，買方是權(quán)利方，賣方是義務(wù)方。

?

買方購買期權(quán)時，支付一定的費用（稱為權(quán)利金或期權(quán)費），以獲得在未來特定時間內(nèi)以特定價格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。買方在購買期權(quán)時，希望在未來標(biāo)的資產(chǎn)的價格上漲或下跌時能夠獲利。

?

賣方則是期權(quán)的發(fā)行者，賣方收取買方支付的權(quán)利金，并承擔(dān)在未來特定時間內(nèi)按照約定價格出售或購買標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)。賣方希望在未來標(biāo)的資產(chǎn)的價格不會發(fā)生大幅波動，以便收取權(quán)利金作為收益。

?

期權(quán)交易的邏輯在于買方和賣方之間的預(yù)期和風(fēng)險管理。買方希望通過購買期權(quán)來獲得潛在的利潤，并在標(biāo)的資產(chǎn)價格變動不利時，只損失已支付的權(quán)利金。賣方則希望通過收取權(quán)利金來獲得收益，并在標(biāo)的資產(chǎn)價格變動有利時，只承擔(dān)按約定價格出售或購買標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)。

?

更多期權(quán)知識來源：財順期權(quán)