「本周末A股實盤明細」

2022.3.4截止

本周調倉

無

本周市場感悟

上周五的實盤周更聊到了煤炭股，小七認為坑口價的降低不影響煤炭股的長期投資價值，結果這周陜西煤業(yè)和中國神華不但收復了上周五的失地，而且還持續(xù)上漲，紛紛創(chuàng)出了今年新高，其實這也再次證明了安全邊際的重要性，只要買入時的估值夠低，即使出現(xiàn)短期利空也依然不影響繼續(xù)持股，更何況去年的超高利潤顯然也不具備可持續(xù)性，如果從一開始就按140億的利潤中樞來給陜西煤業(yè)估值，那就能更加坦然地面對股價的各種波動，不動如山。

最近雖然小七的A股組合已經(jīng)從去年7月的深坑中慢慢爬出來了，但港股和美股賬戶由于互聯(lián)網(wǎng)股的持續(xù)下跌，依然沒有見底的跡象，很多人就在問小七現(xiàn)在是否要加倉互聯(lián)網(wǎng)股。我的觀點也很明確，對于互聯(lián)網(wǎng)股，沒看到政策面反轉就暫時不加倉，我在等待互聯(lián)網(wǎng)業(yè)有類似游戲版號放開這樣的實質性政策利好出現(xiàn)，但是現(xiàn)在還沒看到。

因為我的投資策略就是分散持有各行業(yè)龍頭，而目前互聯(lián)網(wǎng)股的倉位也并不低，所以我不會在沒有充足確定性的情況下貿然超配互聯(lián)網(wǎng)的倉位，而且除了互聯(lián)網(wǎng)股以外，我持有的其他一些行業(yè)，比如家電、白酒、物業(yè)、工程機械等近一年的跌幅也都很大，他們有些短期的基本面情況可能比互聯(lián)網(wǎng)業(yè)更好，所以目前強行騰出倉位去加倉互聯(lián)網(wǎng)股的意義也不大，關注我久了你應該就能明白，我非?？粗亟M合的平衡性，始終追求無為而治，而不是頻繁調倉。